¿Qué es el Scalping? ¿Es una estrategia para usted?

junio 4, 2021

El scalping es un enfoque comercial que implica comprar y vender uno o más instrumentos varias veces en el mismo día con el objetivo de obtener una pequeña ganancia cada vez. El revendedor solo busca explotar pequeñas fluctuaciones en los mercados. La duración de sus posiciones puede variar desde unos segundos hasta unos minutos.

Los 3 mejores brokers de Forex para scalping

Pepperstone, ICMarkets y FXCM se encuentran entre los brokers de Forex que ofrecen las mejores condiciones para el scalping.

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Los 3 mejores brokers para scalping de acciones, ETF e índices

XTB, Avatrade y Forex.com son buenos brokers de scalping en los mercados de valores.

XTBAvatradeForex.com
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Los 3 mejores brokers para scalping de futuros

Admiral Markets, Forex. com e ICMarkets, puede negociar futuros a través de CFD.

Admiral MarketsForex.comICMarkets
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Velocidad de ejecuciónRápidoMedioNo
ReguladoFCACFTC
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¿Cómo hacer scalping en forex?

El concepto de scalping es obtener rápidamente una pequeña ganancia de una posición abierta y pasar a la siguiente oportunidad. 

El scalping se trata de realizar muchas operaciones rápidas en periodos de tiempo cortos. El scalper obtiene sus beneficios en cuanto su posición está en verde, es decir, en cuanto el mercado evoluciona favorablemente en unos pocos puntos o pips. Luego, repite la operación varias veces durante la sesión de negociación. El revendedor puede realizar docenas o incluso cientos de operaciones en una sola sesión de negociación.

Obtenga ganancias tan pronto como sea posible

En general, el objetivo de un operador es maximizar sus ganancias dejando que las posiciones ganadoras evolucionen, decimos «dejar correr las ganancias». Esta expresión significa que debe mantener sus posiciones ganadoras y resistir la tentación de venderlas demasiado pronto. Este concepto puede parecer obvio, porque cuando estás en el lado correcto de una tendencia, puedes obtener grandes ganancias en una sola posición. Esto también tiene la ventaja de minimizar los costos de transacción. 

El problema es que no sabrá cuándo cambiará el mercado. Cuando los precios comienzan a retroceder, no se puede saber si se trata de un pequeño retroceso o un cambio de tendencia. No es raro devolver la totalidad o una buena parte de sus ganancias siguiendo el concepto de «dejar correr las ganancias». 

Al darse cuenta de esto, el revendedor adopta un enfoque más pragmático. Tan pronto como sea posible cerrar su posición con ganancias, lo hace. Un revendedor puede cerrar su posición con solo 2 puntos o pips dependiendo del instrumento negociado, siempre que los costos de transacción estén cubiertos por esta pequeña ganancia.

Pequeñas ganancias que se acumulan

El revendedor no es un fanático de dejar correr las ganancias. Obtiene varias pequeñas ganancias al cerrar prematuramente sus posiciones antes de que el precio cambie. Esto también implica que el revendedor tiene una alta tasa de éxito comercial, generalmente superior al 60%. Ganar solo 2-5 pips por posición puede no parecer mucho. Pero si multiplica eso por 50 o 100 operaciones, puede constituir una ganancia de capital considerable, especialmente si tiene un capital sustancial.

Las cualidades de un buen scalper, ¿es el scalping adecuado para usted?

Para la psicología del scalper, la velocidad, la disciplina y la capacidad de adaptación son cualidades necesarias para un scalping rentable.

El scalping es más adecuado para los traders activos, que pueden tomar decisiones rápidas y tomar una posición sin dudarlo. Las personas impacientes a menudo pueden ser buenos scalpers, ya que pueden esperar que sus posiciones se vuelvan rentables inmediatamente después de la apertura.

Para ser un buen scalper, debes estar concentrado. Por lo tanto, no es un estilo de negociación adecuado para personas que se distraen fácilmente. Es el enfoque comercial más activo y exigente.

Velocidad

Deberá actuar con rapidez para convertirse en un scalper exitoso. Por lo general, una buena señal comercial se vuelve inválida después de unos minutos o incluso segundos. El revendedor debe poder abrir una posición sin dudarlo cuando surja la oportunidad. Del mismo modo, debe estar listo para cerrar su posición cuando las condiciones para ello se cumplen.

Capacidad de mantenerse concentrado

Durante su sesión de negociación, el scalper debe permanecer concentrado. Hay poco espacio para la distracción cuando eres un scalper. Dado que las posiciones se pueden jugar en segundos, es importante tener toda su atención en las listas. Las alertas audibles se pueden utilizar para advertir de una señal comercial.

Disciplina

Cuando se trata de disciplina, el scalping es más exigente que el day trading o el swing trading. El revendedor debe programar y ceñirse a sus sesiones de negociación. La asistencia es importante para un scalping exitoso. Del mismo modo, durante su sesión de negociación, debe seguir cuidadosamente su plan de negociación para maximizar sus ganancias.

Adaptación rápida

Los mercados a menudo cambian de dinámica, algunas sesiones no son muy volátiles, otras están bastante agitadas. El scalping requiere una detección temprana de las condiciones cambiantes del mercado, como una mayor volatilidad. En este caso, el trader debe adaptar su estrategia o dejar de operar, hasta que regresen las condiciones favorables.

Sea independiente 

El scalping deja poco espacio para un análisis en profundidad. Cuando tiene una señal comercial, necesita abrir una posición sin recurrir a análisis de terceros o la confirmación de múltiples indicadores al mismo tiempo. La velocidad de acción requiere ser independiente.

No utilice el scalping si tiene las siguientes características. 

El scalping no es adecuado para todos los traders. Es un estilo de negociación difícil y muy exigente. Si tiene los siguientes defectos psicológicos, el scalping puede no ser para ti.

No hay suficiente tiempo para invertir

Dado que tendrá que pasar horas buscando oportunidades frente a sus gráficos, el scalping lleva tiempo. Si está en la oficina de la mañana a la noche, el scalping durante el día puede ser difícil. Si decides hacer tu sesión de noche, ten en cuenta que los mercados están más tranquilos y poco volátiles. También asegúrese de que no interfiera con su estilo de vida.

Distraerse fácilmente

Esta estrategia requiere atención continua. Si se distrae fácilmente con los que le rodean, o tiene dificultades para mantenerse concentrado, es posible que tenga dificultades con este estilo de negociación. Su espacio de trabajo debe estar aislado, en un lugar donde pueda concentrarse.

Poca resistencia

La intensidad psicológica del scalping puede ser agotador. Si se cansa rápidamente, especialmente al permanecer frente a las pantallas, le será difícil hacer scalping. 

Cosas a considerar para el scalping

Como ya habrá entendido, el scalping es una actividad exigente. Como scalper, aquí hay algunas cosas a considerar.

Disciplina 

Ya hemos visto que hay que ser disciplinado para sacar provecho del scalping; no se puede decir lo suficiente. La disciplina es el elemento más importante para el scalper, como lo es para todos los estilos de negociación. Si no es lo suficientemente disciplinado como para ser diligente y ceñirse a su plan comercial, no podrá comerciar o revender de manera rentable.

Tarifas de negociación

Cada vez que abra y cierre una posición, pagará tarifas de negociación. Incluyen la comisión del broker y el diferencial, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta del instrumento que se negocia. 

Como el scalping es un estilo de trading más activo que el day trading y el swing trading, es más caro porque toma más posiciones y por lo tanto paga más comisiones. 

Por ejemplo, un day trader puede ganar 50 pips en una sola posición y pagar 1 pip en comisión + spread. Lo que le da una ganancia neta de 49 pips. Al mismo tiempo, un scalper puede tomar 10 posiciones por las que gana 5 pips cada vez. Pero por cada posición también paga 1 pip de comisión + spread. Lo que le da una ganancia neta de 40 pips. 

Por lo tanto, cuanto más activo es el estilo de negociación, más caro se vuelve.

Liquidez

La facilidad con la que los participantes del mercado pueden abrir o cerrar una posición sin riesgo de deslizamiento (vea que se le asigna un precio diferente al de su orden). Un mercado líquido es un mercado en el que es fácil comprar y vender. Los principales pares de divisas (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, etc.) son, por ejemplo, instrumentos muy líquidos. Estos mercados son favorables para el scalping porque el scalper necesita una ejecución rápida y precisa.

Sin embargo, un mercado sin liquidez puede ser difícil de negociar. En general, la propagación en un instrumento sin líquido es relativamente amplia, por lo que no permite el scalping. Los pares de divisas exóticas, por ejemplo, no son líquidos en comparación con los principales pares de divisas. 

Volatilidad

Se puede definir como la ansiedad del mercado. Para un instrumento, es la medida de la amplitud del movimiento del precio, durante un intervalo de tiempo determinado. La volatilidad es un elemento clave para el revendedor. 

En general, las opiniones están divididas en lo que respecta a la volatilidad. Algunos revendedores prefieren una alta volatilidad, otros prefieren un mercado bastante tranquilo. Cuanto mayor sea la volatilidad, más fácil será cubrir los costos de negociación. Esta es la razón por la que la mayoría de los operadores recomiendan el scalping durante las horas del mercado activo (inicio de la sesión europea y inicio de la sesión en EE. UU.).

Sin embargo, un mercado tranquilo puede representar grandes oportunidades. El mercado es más predecible cuando la volatilidad es baja, como durante la sesión asiática para los principales pares de divisas.

Horario de negociación

 La volatilidad intradía está estrechamente relacionada con el horario de negociación. La volatilidad es mayor cuando se abren los mercados europeos y cuando los mercados de EE. UU. Y Europa están abiertos al mismo tiempo. 

Scalping Horario de negociación

Los momentos más favorables dependen de su estrategia de scalping. Si está siguiendo las tendencias, o desea minimizar el costo de negociación, las primeras sesiones en EE. UU. y Europa serán óptimas. Por otro lado, si su estrategia de scalping requiere un mercado tranquilo, la sesión asiática es el mejor momento para operar.

El rango y la dirección de la tendencia 

Una de las ventajas del scalping es que puede obtener ganancias hacia arriba o hacia abajo, sin que el mercado tenga que fluctuar con rangos grandes. Cuando los traders intradía y los traders swing esperan movimientos de cierta magnitud para operar, los revendedores pueden explotar y beneficiarse de pequeñas variaciones en el precio.

Enfoque en un solo instrumento 

Hemos visto la importancia del enfoque para un scalping exitoso. Al comenzar será necesario optar por un único instrumento para operar. Cuando sigue varios instrumentos al mismo tiempo, puede perder oportunidades. La mayoría de los scalpers profesionales se especializan en instrumentos bastante líquidos y no buscan otras oportunidades en otro lado.

Gestión de riesgos 

Es importante implementar una gestión estricta del dinero y asumir riesgos limitados. Aunque hay revendedores que no colocan take profit y stop loss para sus posiciones, puede ser más seguro colocarlos, especialmente para el stop loss. 

El scalping implica que la mayoría de sus posiciones se cerrarán con una pequeña ganancia. Sería lamentable perder una gran parte de sus ganancias porque no puso un stop loss. De hecho, los precios pueden aumentar de una forma u otra en fracciones de segundo después de un evento como la publicación de números clave de un indicador económico importante. Es por eso que el apalancamiento debe usarse con moderación.

El calendario económico

El scalper debe seguir de cerca un calendario económico. Cuando se negocia en pequeños intervalos de tiempo, la publicación de indicadores económicos, los discursos de los presidentes de los bancos centrales e incluso ciertos discursos de los jefes de Estado pueden sacudir los instrumentos financieros. También pueden ocurrir eventos imprevistos y alterar la acción del precio. Por eso es importante configurar un stop loss.

¿Scalping manual o automatizado?

La mayoría de las mejores técnicas de scalping son relativamente sencillas. Dependen de la acción del precio o de los indicadores técnicos. Esto facilita la automatización de una estrategia de scalping. Si encuentra un método de scalping rentable, debe automatizarlo. La ventaja es que la estrategia automatizada será más disciplinada de lo que usted puede ser y tiene las ventajas adicionales de permitir backtesting y optimizar sus estrategias.

Estrategias de scalping 

Hay innumerables enfoques para aprender a hacer scalping. Veremos 3 enfoques diferentes, 1 que usa la oferta y la demanda, y 2 que usan indicadores técnicos.

El libro de órdenes

Para un mercado determinado, el libro de órdenes es una lista de pedidos que presenta las diferentes ofertas de compradores y vendedores para un valor específico. Indica los precios y volúmenes para los que los traders del mercado están dispuestos a comprar y vender el valor.

Scalping El libro de pedidos

Los libros de órdenes son generalmente electrónicos y se actualizan automáticamente, por lo que están disponibles en línea para los traders. Una cartera de órdenes es un instrumento útil para los traders y analistas porque proporciona información instantánea sobre la oferta y la demanda de un valor. Esta herramienta es parte integral de la toma de decisiones de algunos revendedores profesionales. 

Bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad. Cuando se ensanchan, significa que aumenta la volatilidad. Por el contrario, cuando se reducen, significa que la volatilidad está disminuyendo. Este es un indicador eficaz para el scalping. 

Normalmente, el 95% de las velas se forman dentro de las bandas. Estadísticamente, esto ofrece oportunidades de scalping cuando la acción del precio golpea la línea superior o inferior de las bandas. 

Scalping Bandas de

Esperamos a que el precio toque o cruce la línea para abrir una posición. La posición puede liquidarse si una vela se sale por completo de las bandas. La toma de ganancias se puede colocar en la línea opuesta de las bandas de Bollinger.

Este método funciona mejor en un mercado tranquilo, especialmente para los principales pares de divisas durante la sesión asiática.

Acción del precio o Price Action

La acción del precio también puede ser una buena herramienta para el scalping. Una estrategia bien conocida se basa en formar un pinbar o martillo en la dirección de la tendencia en el gráfico de un minuto (M1). Usamos los promedios móviles exponenciales (EMA) de 20 y 30 para ayudarnos a detectarlos mejor.

Scalping Acción del precio

Después de una extensión de precio hacia arriba o hacia abajo, esperamos un retroceso y la formación de un martillo o pinbar en la EMA 20. Después de que se cierra la vela correspondiente, abrimos una posición en la dirección de la tendencia cuando la acción del precio va por encima o por debajo de la configuración. Como toma de ganancias, podemos apuntar al último valor más alto o más bajo formado por el precio. El stop loss se puede colocar debajo de la barra de pines, en el nivel EMA 30.

Ventajas del scalping 

La principal ventaja del scalping es el control de riesgos.

  • Menos riesgo: al monitorear de cerca sus posiciones y cerrarlas lo antes posible, el revendedor limita el riesgo de sufrir grandes pérdidas. 
  • Trading no direccional: el scalping es una estrategia no direccional, para la cual no necesita una tendencia fuerte o una dirección clara para aprovechar las fluctuaciones del mercado. 
  • Fácil de automatizar: la mayoría de las estrategias de scalping son fáciles de automatizar. A menudo se basan en indicadores técnicos. 

Desventajas del scalping

La principal desventaja del scalping es el alto costo y el estrés que puede causar a su beneficio neto.

  • Se requiere capital sustancial: para generar ganancias decentes, necesitará tener un capital bastante sustancial. Al hacer scalping con una cuenta de solo $ 1,000, es probable que los pagos sean insignificantes. 
  • Altos costos de negociación: dado que el scalping implica tomar varias posiciones en un corto período de tiempo, los costos de transacción pueden reducir drásticamente sus ganancias o amplificar sus pérdidas. 
  • Estrés: el scalping es una actividad intensa que agota al comerciante después de unas horas. Por eso es recomendable que los principiantes limiten sus sesiones en el tiempo. 

Conclusión 

El scalping es un estilo de negociación riguroso adecuado para los traders más perseverantes y disciplinados. Realizado de manera profesional puede ser rentable y permitir generar ingresos regulares en los mercados. Las estrategias de scalping suelen ser sencillas, pero requieren una disciplina infalible para ser sostenibles.

Preguntas frecuentes

¿Qué indicadores se pueden usar para el scalping?

Casi todos los indicadores se pueden usar de manera diferente para hacer scalping.

¿Qué broker elegir para el scalping?

FXCM y Pepperstone se encuentran entre los mejores brokers para el scalping.

¿Qué es el scalping bursátil?

El scalping implica ejecutar operaciones en el mercado de valores para obtener pequeñas ganancias en todo momento.

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