Day Trading para principiantes – La guía completa

junio 4, 2021

La negociación intradía implica la negociación en el mercado de valores a corto plazo, que generalmente no dura más de una sesión de negociación. Algunos day traders son muy activos, realizando una gran cantidad de transacciones cada día, esto se llama scalping. Otros, sin embargo, pueden contentarse con unas pocas operaciones al día.

Los mercados más populares para el trading intradía son acciones, Forex y futuros. Es una actividad difícil, pero que puede ser muy lucrativo. Sin embargo, pocas personas pueden hacer esto de manera rentable y sostenible.

En, descubrirá esta guía consejos e información sobre el trading intradía, para que pueda estar mejor preparado. 

¿Qué es el Day Trading y cómo funciona?

La negociación intradía es un enfoque a corto plazo para la negociación en los mercados de valores.

La negociación intradía es un estilo de negociación en el mercado de valores. Esto implica comprar y vender instrumentos y solo mantener la posición durante una sesión. Las posiciones abiertas durante el día se cierran antes del cierre del mercado. El objetivo es obtener una pequeña ganancia en cada posición y acumular esas ganancias a lo largo del tiempo.

El trading solía requerir un capital significativo. Hoy en día, la competencia es dura y todos los brokers quieren ofrecer las mejores tarifas, con un depósito mínimo muy bajo. Con el auge de los brokers en línea, que ofrecen compras de acciones gratuitas, la negociación intradía en este mercado es cada vez más popular. 

El trading intradía es un negocio difícil, e incluso los traders experimentados pueden tener dificultades para obtener ganancias. Un estudio de 2010 realizado por los profesores Brad Barber y Yi-Tsung Lee de la Universidad de California sugiere que solo el 1% de los traders diarios ganan dinero de forma regular. El estudio analizó las transacciones de los traders durante un período de 14 años entre 1992 y 2006. Los traders diarios más exitosos son los traders a tiempo completo. Tienen la ventaja de poder observar los mercados todo el día. Los traders individuales también pueden organizar una sesión de negociación durante unas horas al día. 

El trading intradía es bastante arriesgado debido a varios factores que veremos. Si le resulta difícil tolerar el riesgo de volatilidad a corto plazo, puede recurrir al swing trading o al trading de posiciones comprando y manteniendo sus posiciones a medio y largo plazo. Sin embargo, si debe probar el trading intradía, aprenda todo lo que pueda sobre este estilo de trading antes de comenzar.

¿Cómo funciona el Day Trading?

Los traders diarios a menudo intentan aprovechar las fluctuaciones al alza y a la baja. Por lo tanto, pueden vender una acción en corto si creen que su precio caerá en el corto plazo, o comprar el instrumento si creen que el precio aumentará. Pueden repetir sus operaciones varias veces al día.

Ejemplo de negociación intradía

Los indicadores económicos a menudo se publican durante las primeras horas de negociación. El operador diario puede, por ejemplo, seguir la publicación de indicadores económicos europeos como el PMI manufacturero alemán

El día que se publicó el PMI, eligió negociar EUR / USD en las primeras horas después de la apertura del mercado de Frankfurt a las 8 am KST. Comprará o venderá el par de divisas de acuerdo con los siguientes escenarios: 

  • Si las cifras son peores de lo esperado, vende el par de divisas anticipándose a una caída del EUR / USD pocas horas después del anuncio. 
  • Si los números son mejores de lo esperado, compra EUR / USD anticipándose a un aumento en él.

Cuando las cifras fueron anunciadas por IHS Markit, las cifras fueron peores de lo esperado, lo que provocaría una caída del EUR / USD. El operador del día aprovecha la oportunidad para cortocircuitar rápidamente el par de divisas como se muestra en el gráfico a continuación.

Day Trading Par de divisas

Ventajas y desventajas de la negociación intradía

Las ventajas de la negociación intradía superan con creces sus desventajas. Una de las principales razones para realizar transacciones diarias es reducir el tiempo de exposición de sus posiciones a los riesgos del mercado, especialmente fuera del horario de negociación.

Ventajas

  1. Ser independiente

El day trader puede trabajar desde casa, sin las limitaciones relacionadas con el trabajo en una empresa. Es el responsable de su actuación. Podrás definir las horas en las que buscarás oportunidades y las horas en las que descansarás. Sin embargo, se necesitará disciplina.

  1. Sin riesgo cuando los mercados están cerrados 

Una de las mayores ventajas de la negociación intradía es el cierre de positrones al final del día. Por lo tanto, no hay riesgo de perder fuera del horario comercial.

En los mercados de renta variable, las brechas pueden aparecer de la noche a la mañana debido a varios factores: anuncio de resultados, eventos inesperados. Sucede que los traders de swing, o los traders de posición, pierden sus ganancias durante varios meses de la noche a la mañana. 

Este riesgo es poco probable con el trading intradía. El trader diario puede estar tranquilo al final del día, sabiendo que ya no está expuesto al mercado. 

Desventajas

  1. El trading excesivo

Uno de los principales problemas para los principiantes es el trading excesivo. Tomar una gran cantidad de posiciones aumenta significativamente sus costos comerciales. Esto puede reducir sus ganancias o hundir aún más sus pérdidas. 

  1. Una actividad que consume mucho tiempo

Es una actividad que puede llevar varias horas durante el día. Si tiene un trabajo de tiempo completo, puede resultar difícil mantener las sesiones de negociación.

Factores a considerar para el traders intradía

El trading intradía es un negocio exigente que requiere una inversión tanto financiera como personal.

Formación

Ya hemos mencionado la importancia de la formación para la profesión de day trader. Además de los muchos cursos de capacitación disponibles en línea, puede abrir una cuenta de demostración con un broker y ver cómo practicar el trading intradía. 

Capital sustancial

En los Estados Unidos, se necesitan al menos $ 25,000 para negociar acciones diarias. Sin embargo, en el mercado Forex, puede comenzar a operar con menos de $ 500. El trading diario de CFD sobre acciones también es posible para un depósito de menos de $ 500.

Es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea su capital, menor riesgo correrá. que necesitará tomar para ganarse la vida.

Disciplina

Ya sea para ganarse la vida o para llegar a fin de mes, el trading diario requiere disciplina constante. Su éxito en el trading intradía no solo depende de su dominio técnico. Si solo se basara en eso, habría muchos traders diarios rentables. Sin embargo, generalmente sabemos que pocos traders diarios logran ganar dinero de manera sostenible. Por lo tanto, la disciplina es un factor crítico para un traders diario.

Su objetivo no debe ser ganar dinero, sino ser diligente en sus sesiones de negociación y seguir su plan. Al permanecer frente a sus pantallas durante mucho tiempo, la fatiga o el estrés pueden hacer que tome decisiones que no están previstas en su plan comercial. 

Definición de una negociación

Un plan es un procedimiento sistemático que define toda su actividad comercial. Toma en consideración una serie de factores, incluidos los instrumentos que se negociarán, el tiempo, el riesgo y los objetivos del operador. Un plan comercial debe estar escrito y bien documentado. No es suficiente tener en mente lo que vas a hacer.

El trading, visto en su conjunto, puede resultar intimidante. Pero gracias a un plan de negociación, se puede avanzar paso a paso, desde la identificación del instrumento a negociar hasta el análisis de las posiciones cerradas, pasando por el desarrollo de la estrategia y la gestión de las posiciones. 

Un plan comercial también incluye la gestión de riesgos. ¿Qué porcentaje de su capital arriesgará en una posición? ¿Cuándo va a detener su sesión de negociación? Todas las respuestas a estas preguntas deben estar en su plan comercial. Cuanto más completo sea, mejor organizado estará y más disciplina mantendrá a lo largo de su actividad comercial diaria. 

Tener un plan comercial es genial, pero debe asegurarse de estar preparado para seguirlo sin influencias externas y sin dudarlo. Para analizar sus operaciones, utilizará su plan de operaciones para averiguar si estaban bien justificadas o no. Las desviaciones deben anotarse en su diario de operaciones.

Mantener un diario comercial

Es un documento que enumera toda su actividad comercial diaria. Sus observaciones y comentarios deben aparecer allí. Podrá autoevaluarse en función de las notas que tome: errores, omisiones, incumplimiento del plan comercial, etc.

El diario comercial también le permite sacar conclusiones objetivas cuando tenga dudas sobre su sistema comercial después de una serie. de pérdidas.

De hecho, el diario de operaciones será particularmente útil cuando sufra una serie de operaciones perdedoras. En la mayoría de los casos, ayuda a determinar por qué tiene malos resultados. 

Una estrategia clara

Uno podría confundir plan y estrategia. Pero este último es parte del plan comercial. Es por las reglas establecidas en su estrategia que podrá identificar una señal comercial. Existen varios enfoques de negociación intradía. La mayoría de los day traders utilizan el análisis técnico, otros utilizan las noticias y los eventos intradía para aprovechar sus efectos en los instrumentos financieros. 

Riesgo

Por gestión de riesgo, nos referimos a la definición del tamaño de sus posiciones, pero también a la ubicación de su stop loss y take profit. Con respecto al tamaño de la posición, la mayoría de los traders diarios no arriesgan más del 1% de su capital en una posición.

También debe plantearse la cuestión de la asignación de capital:

  • ¿Va a utilizar su capital para negociar con una sola estrategia?
  • ¿Sus estrategias serán discrecionales o sistemáticas?
  • ¿Planea delegar la gestión de su capital a otro traders?

La gestión de riesgos está vinculada a la estrategia. Una buena gestión del riesgo le permitirá conservar gran parte de su capital tras una larga serie de pérdidas.

Los mejores mercados para el trading intradía

El trading intradía se puede realizar en prácticamente cualquier mercado.

Forex

Forex es un mercado adecuado para transacciones diarias porque no cierra durante la semana. Es adecuado para traders que desean operar de día o de noche, dependiendo de su disponibilidad. 

Con un volumen de operaciones diario de alrededor de $ 6,6 billones, Forex es un mercado muy líquido. Los principales pares de divisas son adecuados para el trading intradía. La ejecución de órdenes sobre estos instrumentos es generalmente instantánea.

Forex también ofrece una cierta diversidad con todos los diferentes pares de divisas para comerciar. Hay unos veinte pares de divisas bastante líquidos, entre los que puede elegir para las operaciones diarias. Este mercado también es el más accesible para los traders novatos. 

Índices

Los índices representan una canasta de valores. En el caso de las acciones, pueden representar un sector o una selección de empresas. Los índices tienen la particularidad de ser menos volátiles y más predecibles. Por lo tanto, son adecuados para operadores que buscan menos volatilidad. 

Es importante tener en cuenta que los índices pueden ser muy volátiles en ocasiones, especialmente cuando los eventos geopolíticos sacuden los mercados.

Los índices son instrumentos financieros difíciles de manipular para un gran actor del mercado. El valor de un índice varía según las fluctuaciones de precio de los instrumentos que lo componen, lo que le da estabilidad.

Además, ofrecen cierta diversificación. Al operar con índices, no está apuntando a una acción en particular, sino que se está diversificando en una selección de acciones.

Stocks

El trading diario de acciones es adecuado para los operadores que buscan movimientos rápidos. Estos instrumentos son bastante dinámicos cuando tienen suficiente liquidez. Las acciones pueden ser particularmente volátiles durante la primera hora de negociación. Esto brinda oportunidades para los traders diarios y los revendedores.

Futuros 

Los mercados de futuros son ideales para la negociación intradía debido al bajo costo de negociación en general. Los futuros más codiciados son muy líquidos. Muchos traders profesionales se especializan en los mercados de futuros. 

El E-mini S&P 500 es uno de los futuros más codiciados por los traders intradía. Todos los contratos se negocian electrónicamente y garantizan una pronta ejecución.

También se negocian otros índices de futuros, como el E-mini Nasdaq, Russel y Dow. Además, hay varios otros mercados que ofrecen el volumen y la volatilidad necesarios para lograr ganancias intradía, incluidos los futuros de materias primas.

Criptomonedas 

El trading intradía de criptomonedas está en auge. La alta volatilidad y el creciente volumen de los intercambios de criptomonedas atraen a los operadores que buscan obtener ganancias rápidas.

Los traders diarios de criptomonedas no están particularmente interesados ​​en comprar criptomonedas, sino en aprovechar las fluctuaciones en estas monedas virtuales. Por lo tanto, pueden contentarse con los CFD de criptomonedas que ofrecen la mayoría de los brokers de Forex.

El mercado de las criptomonedas es muy volátil y, por lo tanto, requiere una gran vigilancia al realizar transacciones diarias. El precio de Bitcoin, por ejemplo, puede aumentar y disminuir los porcentajes de dos dígitos en cuestión de segundos. 

Por lo tanto, el traders intradía en los mercados de cifrado debe estar atento a las noticias que puedan sacudir el mercado.

¿Qué herramientas están disponibles para los traders diarios?

La mayoría de las herramientas para el trading intradía son proporcionadas por brokers en línea. Algunos ofrecen más funcionalidad que otros para análisis técnico y fundamental.

Los 3 mejores brokers para

XTBLibertexFXCM
Spread + Comisión (EUR / USD)1 pip0.47%0.8 pip
Bueno paraxStationSin spreadBajo costo
ECN NoNo
Velocidad de ejecuciónRápidoRápidoMuy rápido
ReguladoFCACySECFCA
SeguridadSeguroSeguroSeguro

Screeners

Los analizadores basados ​​en indicadores técnicos pueden ser de gran utilidad para los traders diarios. Pueden resaltar, por ejemplo, instrumentos que están sobrecomprados, sobrevendidos, muy volátiles, etc. Si está operando con múltiples instrumentos al mismo tiempo, esta herramienta puede ser muy útil.

FXCM ofrece un screener intradía basado en una selección de indicadores técnicos. La herramienta también le permite cambiar el intervalo de tiempo.

Day Trading Screeners

Plataforma de análisis técnico

Dependiendo de su estrategia, las operaciones diarias pueden requerir una plataforma de gráficos avanzada. Hay varias soluciones disponibles. La mayoría de los brokers ofrecen Metatrader 4, que es una gran plataforma de análisis técnico para principiantes, pero promedio para profesionales más experimentados. 

Las soluciones de pago como TradingView o ProRealTime pueden resultar mejores inversiones para los traders diarios profesionales. TradingView se puede vincular con varios brokers en línea como FXCM.

Lo que debe saber antes de la negociación intradía

La liquidez, la volatilidad y el mejor momento para operar son factores importantes a considerar para tener éxito en las operaciones diarias.

Liquidez

La liquidez es muy importante para el trader intradía. Se trata de la facilidad con la que el traders puede realizar sus pedidos sin deslizamientos. Esto último puede dar lugar a una compra o venta a un precio muy diferente al que solicitó. Además, puede resultarle difícil realizar pedidos grandes porque no puede encontrar una contraparte. Si el instrumento con el que está operando no es muy líquido, tendrá dificultades para operar de manera rentable.

Volatilidad

La volatilidad es un indicador de la rapidez con la que fluctúa un instrumento. La mayoría de los traders intradía prefieren instrumentos volátiles, que les permiten explotar las tendencias intradía.

Sin embargo, todo depende de su estrategia comercial. Si esto se basa en la explotación de mercados en un rango de negociación, probablemente sería más adecuado un entorno de baja volatilidad.

El momento ideal para las operaciones diarias

Si desea aprovechar las tendencias intradía, es mejor operar con su instrumento cuando se abra la bolsa correspondiente. Por ejemplo, transacciones diarias en acciones de Google cuando se abren los mercados de US. 

Por otro lado, puede ser que su estrategia sea más adecuada para entornos de baja volatilidad, en este caso, debe evitar operar durante las horas más activas. 

Todo depende de su estrategia comercial.

Negociación intradía con spread

Es posible tomar posiciones mayores que su capital, solicitando fondos prestados al broker.

Para aumentar sus ganancias, muchos traders diarios utilizan el apalancamiento para sus posiciones. En el trading intradía, comprar con spread significa prácticamente pedir dinero prestado al broker para tomar posiciones más sustanciales. De este modo, se multiplicarán sus ganancias y pérdidas. La mayoría de los traders operan con spread. Es un fenómeno que presenta un mayor riesgo. 

¿Como funciona?

Si desea comprar $ 1000 en acciones, puede apostar $ 500 y pedir prestados los $ 500 restantes a su broker. Si compró las acciones a $ 10 cada una y luego aumentó un 20% a $ 12 y se vendió a ese precio, tendría $ 1200. Después de pagar el préstamo de $ 500 al broker, le quedarían $ 700, un rendimiento del 40% en comparación con sus $ 500 iniciales. Sin los fondos prestados, su rendimiento habría sido solo del 20%.

Si el precio de la acción hubiera caído un 20%, se aplicaría la misma lógica. Si hubiera vendido más de $ 8, solo tendría $ 800. Después de devolver los $ 500 al broker, le quedarían $ 300, una pérdida del 40% en comparación con su inversión inicial.

Este ejemplo no tiene en cuenta otros costos asociados con el trading. 

Ejemplos de estrategias de negociación intradía

Hay innumerables formas de acercarse al mercado. La mayoría de ellos utilizan análisis técnico.

Negociación intradía de noticias

El traders intradía explota la acción del precio tras la publicación de indicadores económicos o eventos que cambian las condiciones del mercado. En el gráfico a continuación, podemos ver que el EUR / USD comienza a descender tras la publicación de los datos sobre el empleo en Alemania, que es peor de lo esperado. Sigue un rápido movimiento a la baja, que el traders diario informado puede aprovechar vendiendo el par.

Day Trading Negociación intradía de noticias

Ventajas

  • Le permite obtener ganancias rápidas.
  • Requiere poco tiempo.

Desventajas

  • Los diferenciales pueden aumentar después de la noticia.
  • Te detienen rápidamente.

Trading de patrones de gráficos

El desarrollo de patrones como triángulos y rectángulos también se forman utilizando marcos de tiempo más pequeños. La ruptura de un patrón de gráfico puede ser seguida por un movimiento bastante rápido, como lo muestra la ruptura de un triángulo descendente a continuación, en un gráfico de 5 minutos (M5). A la ruptura le sigue una rápida caída del precio.

Day Trading Trading de patrones de gráficos

Ventajas

  • Las señales comerciales son fáciles de detectar.
  • Los descansos son seguidos por movimientos rápidos.

Desventajas

  • Las cifras sobre pequeños intervalos de tiempo son menos fiables.
  • El entrenamiento de los modelos puede llevar varias horas.

Scalping

Scalping es realmente trading intradía. Consiste en aprovechar los micromovimientos en instrumentos financieros. El revendedor es menos exigente que el traders diario promedio, toma sus ganancias lo antes posible.

A continuación, tenemos un método de scalping con 2 promedios móviles exponenciales (EMA 20 y EMA 30) en el gráfico en un minuto (M1). La idea es aprovechar el desarrollo de una tendencia abriendo una posición cada vez que la acción del precio cae dentro de las 2 medias móviles.

Day Trading Scalping

Ventajas 

  • Le permite obtener ganancias rápidas.
  • Exposición limitada.

Desventajas 

  • Estrategia comercial estresante.
  • Trading caro (comisiones)

Momentum Day Trading 

El trading Momentum consiste en aprovechar la dirección y la fuerza de una tendencia. Por lo tanto, el operador espera un retroceso en la tendencia para abrir una posición. Se pueden usar varios indicadores para definir con precisión cuándo abrir una posición.

En el gráfico a continuación, la tendencia es bajista. Usando una línea de tendencia, el operador diario puede encontrar un buen momento, vendiendo el instrumento siempre que su precio alcance la línea de tendencia.

Day Trading Momentum Day Trading

Ventajas 

  • Operar en la misma dirección de la tendencia.
  • Ofrece una buena relación riesgo-recompensa.

Desventajas

  • La tendencia cambia con frecuencia.
  • Ineficaz cuando el mercado no tiene una dirección clara.

Negociación de reversión media

El concepto de reversión a la media es simple. Cuando la acción del precio va en una dirección durante un período prolongado o bastante rápido, tiende a retroceder para encontrar más o menos los precios antes de la extensión.

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de expansión rápida. La salida de la acción del precio de las bandas de Bollinger indica que el movimiento ha sido brusco. Posteriormente, el precio se estabilizó para volver gradualmente a la base de la subida inicial.

Day Trading Negociación de reversión media

Ventajas 

  • Señales fácilmente identificables.
  • La mayoría de las extensiones a corto plazo son fijas.

Desventajas

  • La extensión puede continuar después de su entrada.
  • La tendencia puede continuar.

Consejos para el trading diario de Forex

Es importante entrenarse constantemente y planificar sus sesiones de trading.

Limite sus sesiones

La mayoría de los traders diarios profesionales establecen metas para una sesión de trading intradía. Estos objetivos se pueden medir en términos de la cantidad de pips o puntos a ganar. Por ejemplo, puede decidir detener la sesión de negociación diaria después de haber ganado 50 pips. También puede ser un objetivo basado en pérdidas. Puede dejar de operar después de perder 100 pips, por ejemplo. 

Establecer tales objetivos tiene varias ventajas. Esto le permite limitar la duración de sus sesiones de negociación y también le impide operar en exceso, es decir, tomar demasiadas posiciones y, por lo tanto, pagar más comisiones. Por lo tanto, establecer objetivos le permite limitar sus sesiones diarias de negociación. 

Aprovechamiento de la tecnología

Con miles de traders que utilizan sistemas avanzados, debe estar en constante vigilancia tecnológica y seguir el calendario económico. Las plataformas de gráficos ofrecen una gran cantidad de funcionalidades de análisis de mercado. 

Los programas de backtesting son cada vez más sofisticados y permiten tener resultados más precisos para una determinada estrategia. Si tiene los medios, no dude en invertir en herramientas premium para mejorar su rendimiento.

Aprendizaje continuo

El trader exitoso no descansa, siempre busca mejorar su desempeño y su actitud. Para hacer esto, debe mantenerse al tanto de las noticias del mercado, leer libros sobre trading e investigar constantemente para mantenerse a la vanguardia.

Reglas de entrada y salida 

No existe una forma perfecta de abrir o cerrar una operación. Pero respete las reglas establecidas en su plan comercial. Nunca intente nuevos consejos dentro o fuera de su cuenta real de operaciones sin haberlos probado en la demostración.

Planifique sus horarios de negociación

Si desea ser un trader diario profesional, no puede operar cuando lo desee. Tienes que establecer un horario muy específico. Es importante definir un intervalo de tiempo durante el cual mantendrá su sesión de negociación. De hecho, es importante operar a la misma hora todos los días para familiarizarse con el comportamiento del mercado en ese momento.

La vida del traders independiente

Al contrario de lo que vemos en las películas, los traders son seres humildes, siempre preocupados por gestionar el riesgo.

Las películas pueden hacerle creer que los traders exitosos son extravagantes y aman el lujo. Sin embargo, la mayoría de ellos son humildes y saben que sus estrategias comerciales podrían dejar de funcionar en cualquier momento

Los traders independientes exitosos tienen una disciplina férrea. Organizan sus vidas en torno a los horarios de apertura de los mercados en los que comercian. Algunos se ven obligados a trabajar de noche para realizar su sesión de negociación. Un day trader que vive en Wellington, Nueva Zelanda, tendrá que comenzar su sesión alrededor de la medianoche si quiere operar en los mercados estadounidenses.

Conclusión 

El trading intradía es un negocio serio, que puede resultar muy lucrativo si se realiza con diligencia. En cualquier campo, es importante especializarse en un mercado o centrarse en unos pocos instrumentos financieros. Con el tiempo, se familiarizará con los instrumentos que ha elegido para operar. 

La preparación es la clave para el trading diario. Por lo tanto, es importante planificar sus sesiones de negociación con anticipación y ser diligente para no perderse ninguna. Un plan de operaciones bien desarrollado, así como el mantenimiento de un diario de operaciones, es imprescindible para convertirse en un traders intradía exitoso.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto capital para hacer transacciones diarias?

Puede comenzar con menos de $ 500 con un broker en línea.

¿Quiénes son los mejores brokers comerciales?

XTB, Libertex y FXCM son los mejores brokers para transacciones diarias.

¿Cuáles son los pares de divisas del trading intradía?

Los pares de divisas dominantes, como el EUR / USD, tienen los costes más bajos para el trading intradía.

¿Qué índices negociar?

El DAX y el Nasdaq son índices bastante dinámicos.

¿Qué software para el day trading?

Los brokers le ofrecen plataformas de análisis. Algunos de los más populares son MT4, ProRealTime y TradingView.

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